El módulo **Facturación de planes** le permite administrar el ciclo completo de facturación de los planes de cobertura de su obra social: definir los planes y sus valores, registrar los aportes acreditados, generar la liquidación mensual de cada grupo familiar, emitir comprobantes y cupones de pago, registrar las cobranzas y consultar el estado de cuenta de cada titular.

Para ingresar al módulo debe dirigirse desde el menú lateral izquierdo a ***Facturación de planes.***

![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/d853e1e1001caec7.png?cw_image_width=215px)

---

# 📌 ¿Qué encuentra en el menú?

Dentro de la sección *Facturación a Afiliado**s*** verá las siguientes opciones:

| Opción del menú | ¿Para qué sirve? |
| --- | --- |
| **Acreditaciones** | Registrar e importar los aportes acreditados de cada titular. |
| **Liquidación** | Generar, cerrar y anular los procesos de liquidación mensual. |
| **Liq. Detalle por Grupo Familiar** | Ver el detalle de cada liquidación, grupo familiar por grupo familiar, y enviar comprobantes por email. |
| **Estado de Cuentas** | Consultar el saldo acumulado (deudor o acreedor) de cada titular. |
| **Configuración** | Definir los parámetros generales de la liquidación: período de vigencia, vencimientos, intereses, talonarios y cuenta recaudadora. |
| **Plan** | Crear los planes de cobertura con sus valores base, incrementos y bonificaciones. |
| **Importación Cobranzas** | Registrar los pagos recibidos y generar los recibos correspondientes. |
| **Comprobantes Emitidos** | Consultar, enviar y anular los comprobantes generados por las liquidaciones. |
| **Cupón de Pagos** | Consultar y enviar los cupones de pago generados. |
| **DA - Adhesiones** | **Débito automático -** Permite crear una solicitud de adhesión al débito automático o generar un enlace para que el titular del plan complete la adhesión. |
| DA - Presentaciones | **Débito automático -** Permite generar un archivo txt de débitos para el carrier a partir de una liquidación cerrada |
| DA - Respuestas | **Débito automático -** Permite cargar y procesar los archivos TXT de respuesta asociados a una presentación de débitos automáticos. |
| Procesadores | Configurar los distintos procesadores o entidades de cobro. |

---

# 🧩 Flujo de trabajo

El proceso se divide en dos fases: una etapa de configuración inicial, necesaria para la puesta en funcionamiento del módulo, y una etapa de operatoria mensual, donde se ejecutan las tareas recurrentes del proceso.

## ⚙️ Fase 1: Configuración inicial

Antes de poder generar la primera liquidación, es necesario completar una serie de configuraciones. El *orden importa*, porque cada paso depende de los anteriores:

1. **Datos contables** (en el módulo Contabilidad): rubros de activo, especies (monedas), talonarios de comprobantes y de recibos, conceptos de facturación y la cuenta de fondos que actuará como cuenta recaudadora.

   💡 *Vea el instructivo [Paso 1: Datos contables](/hc/ayuda/articles/15991119-paso-1-datos-contables) para la configuración del módulo desde cero.*
2. **Configuración general de la liquidación**: Configuración contable permite establecer las cuentas y criterios contables que se aplicarán a las coberturas asociadas a las cuales se les asigne dicha configuracion. Entre estos criterios se detallarán: período de vigencia, día de corte, días entre vencimientos, interés y la vinculación con los datos contable, email de contacto, etc.

   💡 *Vea el instructivo [Paso 2: Configuración general de la liquidación](/hc/ayuda/articles/15991134-paso-2-configuracion-general-de-la-liquidacion)*
3. **Plan/Coberturas**: cada plan con su valor base por período y, si corresponde, incrementos por provincia, incrementos por grupo etario y bonificaciones.

   💡 *Vea el instructivo [Paso 3: Crear Planes](/hc/ayuda/articles/15991137-paso-3-crear-los-planes-de-coberturas)*
4. **Asociación de grupos familiares**: cada grupo familiar debe tener asignada una cobertura para ser incluido en la liquidación.

   💡 *Vea el instructivo [Paso 4: Asociar Grupo Familiares](/hc/ayuda/articles/15991141-paso-4-asociar-los-grupos-familiares)*
5. **Contacto con email**: un contacto del sector con dirección de email cargada (se usa como remitente de las notificaciones).

## 🔀 Fase 2: operación mensual (se repite cada período)

1. **Importar y procesar las acreditaciones** del período (pantalla Acreditaciones).
2. **Procesar la liquidación**: se elige la cobertura, el período y las fechas de vencimiento. La liquidación queda en estado **Abierta**.
3. **Revisar el detalle** por grupo familiar: montos, bonificaciones, saldos y vencimientos.
4. **Cerrar la liquidación**: se emiten los comprobantes y cupones, y se generan los PDF. Esta acción **no es reversible**.
5. **Enviar comprobantes y cupones por email** a los afiliados.
6. **Registrar las cobranzas** (pantalla Importación Cobranzas) y **generar los recibos**.

---

# ⏺️ Estados de una liquidación

- 🟢 **Abierta**: la liquidación fue generada y puede revisarse. Puede reprocesarse (los datos se reemplazan) o cerrarse.
- ⚪ **Cerrada**: la liquidación quedó firme; se emitieron comprobantes y cupones. No puede reabrirse ni reprocesarse.
- 🔴 **Anulada**: la liquidación cerrada fue anulada. Para volver a operar sobre ese período hay que generar una nueva liquidación.

⚠️ Tanto el cierre como la anulación piden confirmación explícita: ***Entiendo que esta acción no es reversible.***