En esta pantalla se registran los pagos recibidos de los afiliados y de las empresas, ya sea uno por uno o importando el extracto bancario, y luego se generan los recibos que cancelan sus facturas y notas de débito pendientes. --- ## 📍 Cómo llegar Ingresar al **Menú lateral → Facturación de Planes → Cobros → Importación**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/d59badb515414a8b.png?cw_image_width=244px) --- ## 🖥️ Qué muestra la pantalla En la parte superior se encuentran los botones **Crear Registro de Cobro**, **Importar CSV** y **Generar recibo**; luego los filtros y la grilla de cobranzas. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/6fc518d26863cd79.png?cw_image_width=1150px) ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/84033cad8279adf7.png?cw_image_width=561px) *📌 Al ingresar, la pantalla muestra las cobranzas **sin recibo generado** (filtro **Recibo Generado = No**). Para ver todas, cambie ese filtro.* ## 🔍 Filtros ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/d56aaa8c10640e6a.png?cw_image_width=1136px) - **Id** y **Fec. Movimiento Desde / Hasta**. - **Receptor** (afiliado o empresa), **CUIT o razón social**, **CUIL** y **CUIL Titular**. - **Importe Desde / Hasta** y **Cuenta de Fondos**. - **Identificado Padrón**: permite encontrar los cobros cuyo CUIL no se encontró en el padrón. - **Recibo Generado**. ## Columnas de la grilla ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/3d7f34767633254b.png?cw_image_width=1136px) - **Acciones**: lápiz para editar el cobro. - **Id** y **Fec. Movimiento**. - **Documento**: CUIL del afiliado o CUIT de la empresa que pagó, con el lápiz para asignar otro CUIL. - **CUIL Titular**: titular del grupo familiar identificado. Si muestra **–**, el cobro no tiene titular identificado. - **Receptor**: afiliado o empresa. - **Cpbt** y **Comprobante / Referencia**: el recibo generado y los comprobantes que cancela. - **Cuenta de Fondos**, **Nro. Operación**, **Importe**, **Comentario** y **Doc. Adjunta**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/ecd2740aed5e71f1.png?cw_image_width=1136px) --- ## 📝 Paso 1: Registrar las cobranzas ## ➕ Crear Registro de Cobro Para cargar un pago en forma manual, haga clic en **Crear Registro de Cobro**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/ef04c78d2abd3453.png?cw_image_width=245px) Complete los datos y haga clic en **Guardar cambios**: ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/7b3561884e15361c.png?cw_image_width=1148px) - **Receptor**: **Afiliado** o **Empresa**. Si es una empresa, se selecciona la empresa que realizó el pago. - **Fecha** del pago. - **CUIL** del afiliado (debe existir en el padrón). - **Importe**. - **Número Operación Extracto**: hasta 20 caracteres. - **Cuenta de Fondos** donde ingresó el pago, y opcionalmente el **CBU**. - **Comentario** (opcional) y **Documentación adjunta** (comprobante de pago). ## 📥 Importar CSV Para cargar varios pagos desde el extracto bancario, haga clic en **Importar CSV**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/6af934fa376a4e11.png?cw_image_width=180px) En la ventana **Importar Liquidación de Cobranzas**, arrastre el archivo o selecciónelo desde su equipo y haga clic en **Procesar**. Con **Descargar CSV de ejemplo** obtiene un modelo y con el ícono de **ayuda** se ven todas las validaciones. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/404d565b3e8f2f42.png?cw_image_width=664px) ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/466b26b088e1e2a5.png?cw_image_width=1304px) ## Formato del archivo - **Nombre**: *cbu_fecha.csv* (CBU de la cuenta destino, de 22 dígitos, y fecha AAAAMMDD). Ejemplo: *0170001740000001234567_20200410.csv*. - Separador **punto y coma (;)** y **6 columnas** por fila: - **Fecha** (dd/MM/aaaa); **Documento** (CUIL del afiliado o CUIT de la empresa, 11 dígitos sin guiones); **Importe** (positivo, con punto decimal); **CBU** (22 dígitos); **Número de comprobante del extracto** (hasta 20 caracteres); **Comentario** (hasta 250 caracteres). - Si el documento es el CUIT de una empresa registrada en **Empresas**, el cobro se imputa a la cuenta corriente de la empresa; si es un CUIL, al grupo familiar del titular. - Ejemplo de un afiliado: *20/08/2025;20535299686;150000.50;0170001740000001234567;887711392;Comentario de ejemplo* ## ✏️🗑️ Editar o eliminar un cobro Haga clic en el **lápiz** de la columna **Acciones**, modifique los datos y haga clic en **Guardar cambios**, o elimínelo con **Eliminar**. Un cobro que ya generó recibo no se puede editar. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/29a8daea6d01469e.png?cw_image_width=764px) --- ## 🧐 Paso 2: Revisar los CUIL no identificados Los cobros de afiliados sin titular identificado (columna **CUIL Titular** con **–**) no generan recibo. Use el filtro **Identificado Padrón** para encontrarlos. Para corregir el documento, haga clic en el **lápiz** de la columna **Documento**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/5d5ae2e66c9d27aa.png?cw_image_width=804px) En la ventana **Asignar otro CUIL**, ingrese el **Nuevo CUIL** (debe estar en el padrón) y haga clic en **Guardar**. Si el afiliado no existe, primero hay que darlo de alta en el padrón. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/d752946a788c4c1c.png?cw_image_width=664px) --- ## 📄➕ Paso 3: Generar los recibos Haga clic en **Generar recibo**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/01b076439c5cdfc4.png?cw_image_width=188px) En la ventana **Generar Recibo**, elija el **Talonario** y haga clic en **Generar**. Al generar los recibos: - Se emite un recibo por cada cobranza pendiente de un afiliado con titular identificado o de una empresa, con la numeración del talonario elegido. - El recibo queda a nombre del titular del grupo familiar o de la empresa, y se aplica a sus facturas y notas de débito pendientes, empezando por las más antiguas. - Los cobros de afiliados sin CUIL Titular quedan pendientes. Los cobros de empresas no necesitan CUIL titular. - Si el pago supera la deuda, el excedente queda como saldo a favor del receptor. - Se incluyen todos los cobros pendientes, sin aplicar los filtros del listado. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/d2973589bc91484d.png?cw_image_width=804px) ⚠️ Si no hay un talonario de tipo **Recibo** configurado para el módulo, no se pueden generar recibos. Ver **Paso 1: Datos contables** de la Configuración inicial. --- ## ✔️ Paso 4: Verificar el impacto - Los recibos quedan disponibles en **Comprobantes → Recibos**, desde donde se envían por email. - El saldo del titular se actualiza en **Liquidación → Estado de Cuenta de Afiliados**; el de las empresas, en **Empresas → Estado de Cuenta**.