La facturación de planes usa las tablas de **Contabilidad**: el plan de cuentas, los conceptos de facturación, los rubros, las especies, las cuentas de fondos y los talonarios. Este paso explica qué hay que cargar en cada una antes de configurar la liquidación. Todas se encuentran en ***Menú lateral → Contabilidad → Tablas**.* ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/a296363ff29e8256.png?cw_image_width=244px) --- ## 1️⃣ Plan de Cuentas Clasificación **¿Para qué sirve?** Define el código numérico de cada clasificación del plan de cuentas (Activo, Pasivo, Patrimonio Neto, Ingresos, etc.), su naturaleza (deudora o acreedora) y su tipo. Los códigos de las cuentas deben empezar con el código de su clasificación. Complete el **Código** (0 a 9) de cada clasificación y, opcionalmente, un **Comentario**, y haga clic en **Guardar cambios**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/6a81f90b32b6009c.png?cw_image_width=1150px) --- ## 2️⃣ Plan de Cuentas **¿Para qué sirve?** Son las cuentas contables a las que se imputan los ingresos por cuotas, la recaudación y los valores a depositar. La grilla muestra la clasificación, el código, el título y si la cuenta es imputable, monetaria y activa. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/bf88a305946b0325.png?cw_image_width=1150px) ## Creación manual Haga clic en **Crear cuenta**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/4fcabef45b597947.png?cw_image_width=171px) - **Clasificación**, **Código** (con el formato indicado, por ejemplo #.#.#.##.###) y **Título** (obligatorios). - **Alias** (opcional). - **Imputable**, **Activa**, **Monetaria** (cuenta expuesta a inflación, RECPAM) y **Corriente**. A la derecha, **Estructura del Plan de Cuentas** muestra dónde queda la cuenta según el código ingresado. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/17f64771acaabe38.png?cw_image_width=1148px) ## Importación mediante CSV Haga clic en **Importar CSV**, arrastre o seleccione el archivo y haga clic en **Procesar**. Con **Descargar CSV de ejemplo** obtiene un modelo y con el ícono de ayuda, todas las validaciones. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/0f76fcf156af45a6.png?cw_image_width=176px) ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/3252635be7532f4a.png?cw_image_width=664px) - Archivo CSV con separador **coma (,)**. La cabecera debe ser exactamente: *Código,Título,Alias,Imputable* (también se aceptan las cabeceras anteriores, en minúsculas). - Si un valor contiene una coma, va entre comillas dobles. Ejemplo: *"Banco Nación, Cta. Cte."* - Código, Título e Imputable son obligatorios. El código debe empezar con el de la clasificación y respetar el formato configurado. - No puede haber códigos repetidos ni la misma combinación de clasificación y título, en el archivo ni en el sistema. - Si alguna fila es inválida no se importa ningún registro: corrija los errores indicados y vuelva a subir el archivo. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/3c895c7a8be18acc.png?cw_image_width=1304px) ## Editar o eliminar Con el **lápiz** se abre la cuenta: modifique los datos y haga clic en **Guardar cambios**, o elimínela con **Eliminar**. El botón **Sincronizar jerarquía** recalcula el nivel y la cuenta padre de todo el plan a partir de los códigos. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/649bee5250f68e6e.png?cw_image_width=1148px) --- ## 3️⃣ Conceptos de Facturación **¿Para qué sirve?** Es el concepto con el que se emiten los comprobantes del plan (por ejemplo, la cuota del plan). Cada plan tiene asociado un concepto de facturación. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/9e37d5b24a4a268c.png?cw_image_width=1150px) Haga clic en **Crear Concepto de Facturación** y complete **Código**, **Descripción**, **Unidad de medida**, **Alícuota IVA**, **Plan de cuentas** (cuenta de ingresos imputable) y **Conceptos Incluidos**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/b2abb24ab0716f8e.png?cw_image_width=284px) ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/9cda5357e2af5989.png?cw_image_width=1148px) ## Importación mediante CSV ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/375eee70dbc59d1c.png?cw_image_width=664px) - Archivo CSV con separador **coma (,)**. La cabecera debe ser exactamente: *Código,Descripción,Unidad de Medida,Alícuota IVA,Plan de Cuentas,Conceptos Incluidos* (también se aceptan las cabeceras anteriores, en minúsculas). - Si un valor contiene una coma, va entre comillas dobles. Ejemplo: *"Banco Nación, Cta. Cte."* - **Alícuota IVA**: el porcentaje (21, 10.5), la descripción exacta o el código AFIP. Para No Gravado y Exento use la descripción. - **Código**: único, de hasta 15 caracteres. **Descripción**: hasta 250 caracteres. - Si alguna fila es inválida no se importa ningún registro: corrija los errores indicados y vuelva a subir el archivo. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/2fa1589aad2f050d.png?cw_image_width=1304px) ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/f45d14aa93aa980d.png?cw_image_width=1148px) --- ## 4️⃣ Rubros de Activo Deudores **¿Para qué sirve?** Es el rubro de los créditos por cuotas que se elige en la configuración de la liquidación (Paso 2). Se asocia a una cuenta imputable de clasificación **Activo**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/37a2089eda6485c8.png?cw_image_width=1150px) Haga clic en **Crear Rubro de activo** y complete el **Nombre** y el **Plan de cuentas**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/1ccea7855d0f1231.png?cw_image_width=1148px) Para importarlos, use **Importar CSV**: ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/3e63966416e36ede.png?cw_image_width=664px) - Archivo CSV con separador **coma (,)**. La cabecera debe ser exactamente: *Nombre,Plan de Cuentas* (también se aceptan las cabeceras anteriores, en minúsculas). - Si un valor contiene una coma, va entre comillas dobles. Ejemplo: *"Banco Nación, Cta. Cte."* - **Nombre**: hasta 100 caracteres. **Plan de Cuentas**: código o nombre de una cuenta imputable de clasificación ACTIVO. - Los nombres que ya existen se omiten. - Si alguna fila es inválida no se importa ningún registro: corrija los errores indicados y vuelva a subir el archivo. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/b28285d933fafc8d.png?cw_image_width=1148px) --- ## 5️⃣ Rubros de Pasivo Acreedores Funciona igual que los rubros de activo, con cuentas de clasificación **Pasivo** (mismo formato de CSV). ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/7624cf5744453ffa.png?cw_image_width=1150px) ⚠️ Si no existen cuentas de clasificación Pasivo, el sistema avisa que no se puede crear el rubro y ofrece crear la cuenta. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/5644e6ec60f34915.png?cw_image_width=1150px) --- ## 6️⃣ Motivos de Ingreso Se crean con **Crear Motivos de ingreso** (Nombre y Plan de cuentas de clasificación **Ingresos**) o con **Importar CSV** (cabecera *Nombre,Plan de Cuentas*). ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/586fa3a13f7587ad.png?cw_image_width=1150px) ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/44d36b949de419bc.png?cw_image_width=1148px) ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/57f17df07db2e6a6.png?cw_image_width=664px) --- ## 7️⃣ Especies / Monedas Es la moneda de la configuración. El facturador de planes opera en **pesos argentinos**. Se crea con **Crear Especie**: **Nombre**, **Símbolo** y **Moneda**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/47d4cc1abed259d3.png?cw_image_width=1150px) ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/9fab3f9a2738ca8d.png?cw_image_width=1148px) ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/5f7f80d65209f8a2.png?cw_image_width=1148px) --- ## 8️⃣ Cuenta de Fondos **¿Para qué sirve?** Son las cuentas donde ingresan los cobros (bancos, caja, valores a depositar). En la configuración de la liquidación se elige la **Cuenta Recaudadora**, que debe ser de tipo **Banco** y estar **habilitada**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/fd267c693aa97ec0.png?cw_image_width=1150px) Haga clic en **Crear Cuenta de Fondos** y complete: - **Nombre**, **Tipo de Cuenta** (Banco, Caja, Cartera), **Especie** y **Plan de cuentas** (obligatorios). - **CBU**, **Alias**, **Número de Cuenta**, **Titular** y **Código de Banco**. - **Comentario**, **Habilitada** y **Es de pago**. - **Chequeras**: con **+ Agregar chequera** se cargan los rangos de cheques, si corresponde. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/99f051039fe832d9.png?cw_image_width=1148px) ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/e9cbf4d78ec00688.png?cw_image_width=1148px) --- ## 9️⃣ Talonarios (Talonario Clasificación) **¿Para qué sirve?** Define la numeración de los comprobantes que emite el módulo. Para Facturación de Planes se necesitan, como mínimo, talonarios de **facturas**, de **notas de crédito** y de **recibos** con el módulo **Liquidación Planes**; si se factura a empresas, también los de empresa. Si se usa el tratamiento de intereses con nota de débito, se necesita además un talonario de **nota de débito** compatible. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/c1aa2efcf71f26d4.png?cw_image_width=1150px) Haga clic en **Crear Talonario Clasificación** y complete la **Descripción**, el **Módulo** (Liquidación Planes) y el **Tipo de Comprobante** (Factura, Nota de Crédito, Recibo, etc.). ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/988d0fbc2b56be4b.png?cw_image_width=1148px) Luego, en **Talonarios**, haga clic en **+ Agregar** para cargar el talonario: **Tipo AFIP**, **Nombre**, **Letra**, **Punto de Venta**, **Número Desde**, **Número Hasta**, **Último Emitido** y un comentario opcional. Haga clic en **Aceptar** y luego en **Guardar cambios**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/fdeb03f512a6be02.png?cw_image_width=804px) ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/ae1748a90f2a1280.png?cw_image_width=1148px) ⚠️ Al cerrar la liquidación y al generar recibos se valida el **Número Hasta** del talonario: si no alcanza la numeración, el proceso se detiene. 💡 Con estas tablas cargadas, continúe con la configuración general de la liquidación (Paso 2).