Facturación de Planes

Liquidación de Coberturas: Introducción y flujo de trabajo

El módulo Facturación de planes le permite administrar el ciclo completo de facturación de los planes de cobertura de su obra social: definir los planes y sus valores, registrar los aportes acreditados, generar la liquidación mensual de cada grupo familiar, emitir comprobantes y cupones de pago, registrar las cobranzas y consultar el estado de cuenta de cada titular. Para ingresar al módulo debe dirigirse desde el menú lateral izquierdo a Facturación de planes. 📌 ¿Qué encuentra en el menú? Dentro de la sección Facturación a Afiliados verá las siguientes opciones: | Opción del menú | ¿Para qué sirve? | | --- | --- | | Acreditaciones | Registrar e importar los aportes acreditados de cada titular. | | Liquidación | Generar, cerrar y anular los procesos de liquidación mensual. | | Liq. Detalle por Grupo Familiar | Ver el detalle de cada liquidación, grupo familiar por grupo familiar, y enviar comprobantes por email. | | Estado de Cuentas | Consultar el saldo acumulado (deudor o acreedor) de cada titular. | | Configuración | Definir los parámetros generales de la liquidación: período de vigencia, vencimientos, intereses, talonarios y cuenta recaudadora. | | Plan | Crear los planes de cobertura con sus valores base, incrementos y bonificaciones. | | Importación Cobranzas | Registrar los pagos recibidos y generar los recibos correspondientes. | | Comprobantes Emitidos | Consultar, enviar y anular los comprobantes generados por las liquidaciones. | | Cupón de Pagos | Consultar y enviar los cupones de pago generados. | | DA - Adhesiones | Débito automático - Permite crear una solicitud de adhesión al débito automático o generar un enlace para que el titular del plan complete la adhesión. | | DA - Presentaciones | Débito automático - Permite generar un archivo txt de débitos para el carrier a partir de una liquidación cerrada | | DA - Respuestas | Débito automático - Permite cargar y procesar los archivos TXT de respuesta asociados a una presentación de débitos automáticos. | | Procesadores | Configurar los distintos procesadores o entidades de cobro. | 🧩 Flujo de trabajo El proceso se divide en dos fases: una etapa de configuración inicial, necesaria para la puesta en funcionamiento del módulo, y una etapa de operatoria mensual, donde se ejecutan las tareas recurrentes del proceso. ⚙️ Fase 1: Configuración inicial Antes de poder generar la primera liquidación, es necesario completar una serie de configuraciones. El orden importa, porque cada paso depende de los anteriores: 1. Datos contables (en el módulo Contabilidad): rubros de activo, especies (monedas), talonarios de comprobantes y de recibos, conceptos de facturación y la cuenta de fondos que actuará como cuenta recaudadora. 💡 Vea el instructivo Paso 1: Datos contables para la configuración del módulo desde cero. 2. Configuración general de la liquidación: Configuración contable permite establecer las cuentas y criterios contables que se aplicarán a las coberturas asociadas a las cuales se les asigne dicha configuracion. Entre estos criterios se detallarán: período de vigencia, día de corte, días entre vencimientos, interés y la vinculación con los datos contable, email de contacto, etc. 💡 Vea el instructivo Paso 2: Configuración general de la liquidación 3. Plan/Coberturas: cada plan con su valor base por período y, si corresponde, incrementos por provincia, incrementos por grupo etario y bonificaciones. 💡 Vea el instructivo Paso 3: Crear Planes 4. Asociación de grupos familiares: cada grupo familiar debe tener asignada una cobertura para ser incluido en la liquidación. 💡 Vea el instructivo Paso 4: Asociar Grupo Familiares 5. Contacto con email: un contacto del sector con dirección de email cargada (se usa como remitente de las notificaciones). 🔀 Fase 2: operación mensual (se repite cada período) 1. Importar y procesar las acreditaciones del período (pantalla Acreditaciones). 2. Procesar la liquidación: se elige la cobertura, el período y las fechas de vencimiento. La liquidación queda en estado Abierta. 3. Revisar el detalle por grupo familiar: montos, bonificaciones, saldos y vencimientos. 4. Cerrar la liquidación: se emiten los comprobantes y cupones, y se generan los PDF. Esta acción no es reversible. 5. Enviar comprobantes y cupones por email a los afiliados. 6. Registrar las cobranzas (pantalla Importación Cobranzas) y generar los recibos. ⏺️ Estados de una liquidación - 🟢 Abierta: la liquidación fue generada y puede revisarse. Puede reprocesarse (los datos se reemplazan) o cerrarse. - ⚪ Cerrada: la liquidación quedó firme; se emitieron comprobantes y cupones. No puede reabrirse ni reprocesarse. - 🔴 Anulada: la liquidación cerrada fue anulada. Para volver a operar sobre ese período hay que generar una nueva liquidación. ⚠️ Tanto el cierre como la anulación piden confirmación explícita: Entiendo que esta acción no es reversible.

Paso 1: Datos contables

La facturación de planes usa las tablas de Contabilidad: el plan de cuentas, los conceptos de facturación, los rubros, las especies, las cuentas de fondos y los talonarios. Este paso explica qué hay que cargar en cada una antes de configurar la liquidación. Todas se encuentran en Menú lateral → Contabilidad → Tablas. 1️⃣ Plan de Cuentas Clasificación ¿Para qué sirve? Define el código numérico de cada clasificación del plan de cuentas (Activo, Pasivo, Patrimonio Neto, Ingresos, etc.), su naturaleza (deudora o acreedora) y su tipo. Los códigos de las cuentas deben empezar con el código de su clasificación. Complete el Código (0 a 9) de cada clasificación y, opcionalmente, un Comentario, y haga clic en Guardar cambios. 2️⃣ Plan de Cuentas ¿Para qué sirve? Son las cuentas contables a las que se imputan los ingresos por cuotas, la recaudación y los valores a depositar. La grilla muestra la clasificación, el código, el título y si la cuenta es imputable, monetaria y activa. Creación manual Haga clic en Crear cuenta. - Clasificación, Código (con el formato indicado, por ejemplo #.#.#.##.###) y Título (obligatorios). - Alias (opcional). - Imputable, Activa, Monetaria (cuenta expuesta a inflación, RECPAM) y Corriente. A la derecha, Estructura del Plan de Cuentas muestra dónde queda la cuenta según el código ingresado. Importación mediante CSV Haga clic en Importar CSV, arrastre o seleccione el archivo y haga clic en Procesar. Con Descargar CSV de ejemplo obtiene un modelo y con el ícono de ayuda, todas las validaciones. - Archivo CSV con separador coma (,). La cabecera debe ser exactamente: Código,Título,Alias,Imputable (también se aceptan las cabeceras anteriores, en minúsculas). - Si un valor contiene una coma, va entre comillas dobles. Ejemplo: "Banco Nación, Cta. Cte." - Código, Título e Imputable son obligatorios. El código debe empezar con el de la clasificación y respetar el formato configurado. - No puede haber códigos repetidos ni la misma combinación de clasificación y título, en el archivo ni en el sistema. - Si alguna fila es inválida no se importa ningún registro: corrija los errores indicados y vuelva a subir el archivo. Editar o eliminar Con el lápiz se abre la cuenta: modifique los datos y haga clic en Guardar cambios, o elimínela con Eliminar. El botón Sincronizar jerarquía recalcula el nivel y la cuenta padre de todo el plan a partir de los códigos. 3️⃣ Conceptos de Facturación ¿Para qué sirve? Es el concepto con el que se emiten los comprobantes del plan (por ejemplo, la cuota del plan). Cada plan tiene asociado un concepto de facturación. Haga clic en Crear Concepto de Facturación y complete Código, Descripción, Unidad de medida, Alícuota IVA, Plan de cuentas (cuenta de ingresos imputable) y Conceptos Incluidos. Importación mediante CSV - Archivo CSV con separador coma (,). La cabecera debe ser exactamente: Código,Descripción,Unidad de Medida,Alícuota IVA,Plan de Cuentas,Conceptos Incluidos (también se aceptan las cabeceras anteriores, en minúsculas). - Si un valor contiene una coma, va entre comillas dobles. Ejemplo: "Banco Nación, Cta. Cte." - Alícuota IVA: el porcentaje (21, 10.5), la descripción exacta o el código AFIP. Para No Gravado y Exento use la descripción. - Código: único, de hasta 15 caracteres. Descripción: hasta 250 caracteres. - Si alguna fila es inválida no se importa ningún registro: corrija los errores indicados y vuelva a subir el archivo. 4️⃣ Rubros de Activo Deudores ¿Para qué sirve? Es el rubro de los créditos por cuotas que se elige en la configuración de la liquidación (Paso 2). Se asocia a una cuenta imputable de clasificación Activo. Haga clic en Crear Rubro de activo y complete el Nombre y el Plan de cuentas. Para importarlos, use Importar CSV: - Archivo CSV con separador coma (,). La cabecera debe ser exactamente: Nombre,Plan de Cuentas (también se aceptan las cabeceras anteriores, en minúsculas). - Si un valor contiene una coma, va entre comillas dobles. Ejemplo: "Banco Nación, Cta. Cte." - Nombre: hasta 100 caracteres. Plan de Cuentas: código o nombre de una cuenta imputable de clasificación ACTIVO. - Los nombres que ya existen se omiten. - Si alguna fila es inválida no se importa ningún registro: corrija los errores indicados y vuelva a subir el archivo. 5️⃣ Rubros de Pasivo Acreedores Funciona igual que los rubros de activo, con cuentas de clasificación Pasivo (mismo formato de CSV). ⚠️ Si no existen cuentas de clasificación Pasivo, el sistema avisa que no se puede crear el rubro y ofrece crear la cuenta. 6️⃣ Motivos de Ingreso Se crean con Crear Motivos de ingreso (Nombre y Plan de cuentas de clasificación Ingresos) o con Importar CSV (cabecera Nombre,Plan de Cuentas). 7️⃣ Especies / Monedas Es la moneda de la configuración. El facturador de planes opera en pesos argentinos. Se crea con Crear Especie: Nombre, Símbolo y Moneda. 8️⃣ Cuenta de Fondos ¿Para qué sirve? Son las cuentas donde ingresan los cobros (bancos, caja, valores a depositar). En la configuración de la liquidación se elige la Cuenta Recaudadora, que debe ser de tipo Banco y estar habilitada. Haga clic en Crear Cuenta de Fondos y complete: - Nombre, Tipo de Cuenta (Banco, Caja, Cartera), Especie y Plan de cuentas (obligatorios). - CBU, Alias, Número de Cuenta, Titular y Código de Banco. - Comentario, Habilitada y Es de pago. - Chequeras: con + Agregar chequera se cargan los rangos de cheques, si corresponde. 9️⃣ Talonarios (Talonario Clasificación) ¿Para qué sirve? Define la numeración de los comprobantes que emite el módulo. Para Facturación de Planes se necesitan, como mínimo, talonarios de facturas, de notas de crédito y de recibos con el módulo Liquidación Planes; si se factura a empresas, también los de empresa. Si se usa el tratamiento de intereses con nota de débito, se necesita además un talonario de nota de débito compatible. Haga clic en Crear Talonario Clasificación y complete la Descripción, el Módulo (Liquidación Planes) y el Tipo de Comprobante (Factura, Nota de Crédito, Recibo, etc.). Luego, en Talonarios, haga clic en + Agregar para cargar el talonario: Tipo AFIP, Nombre, Letra, Punto de Venta, Número Desde, Número Hasta, Último Emitido y un comentario opcional. Haga clic en Aceptar y luego en Guardar cambios. ⚠️ Al cerrar la liquidación y al generar recibos se valida el Número Hasta del talonario: si no alcanza la numeración, el proceso se detiene. 💡 Con estas tablas cargadas, continúe con la configuración general de la liquidación (Paso 2).

Paso 2: Configuración general de la liquidación

La configuración define cómo se factura: con qué talonarios se emiten los comprobantes y recibos, los vencimientos, los intereses por pago fuera de término, la cuenta donde se recauda y el email de contacto. Una misma configuración puede usarse para varios planes. 📌 Antes de este paso deben estar cargados los datos contables (Paso 1) y el sector con email de contacto (Paso 6). 📍 Cómo llegar Ingresar al Menú lateral → Facturación de Planes → Configuraciones → Plan - Configuración. 🖥️ Qué muestra la pantalla La grilla muestra las configuraciones con su Período Vigencia Desde, el Rubro de Activo, la Cuenta Recaudadora y las opciones activas (Incluye Sano, Incluye Suma, Incluye Sumarte, Incluye Suma70 y Reintegros). Se puede filtrar por Id, Período Vigencia Desde, Plan Asociado y Reintegros. Con el botón amarillo del ojo (columna Planes Asociadas) se ven los planes que usan esa configuración, y con el lápiz se edita. ➕ ¿Cómo crear la configuración? Haga clic en Crear Configuración, complete los datos y haga clic en Guardar cambios - Período Vigencia Desde (AAAAMM): desde qué período rige la configuración. - Rubros de activo: rubro contable de los créditos por cuotas. - Especies: moneda (el facturador opera en pesos argentinos). - Talonario de Comprobantes, Talonario de Recibos y Talonario de Notas de Crédito: talonarios con los que se emiten las facturas, los recibos y las notas de crédito de los afiliados. - Talonario Comprobantes Empresa y Talonario Notas de Crédito Empresa: solo son necesarios si se factura a empresas. Cada uno debe ser distinto del talonario de afiliados equivalente; si no se factura a empresas, se dejan sin asignar. - Día de Corte. - Días entre Vencimientos: días entre el 1er y el 2do vencimiento. El 1er vencimiento se indica al procesar la liquidación y el 2do se calcula con este valor. - Tasa de Interés Pago Fuera de Término: interés diario que se aplica cuando el pago se realiza después del vencimiento. - Tratamiento de intereses: qué pasa con los intereses del cupón (ver más abajo). - Cuenta Recaudadora: cuenta de fondos donde se recaudan los pagos. - Email Contacto: sector y email que figuran en los envíos (se cargan en Inicio → Contacto OS). 💲 Tratamiento de intereses - El cupón muestra intereses y no se facturan (comportamiento actual): el cupón suma el interés por pago fuera de término, pero no se emite comprobante por ese interés. - Se emite nota de débito por el interés efectivamente cobrado: cuando se cobra el interés, se emite una nota de débito. Requiere validación contable. - El cupón no suma intereses (bonificación del plan). ⚠️ La opción de nota de débito se debe activar solo con la matriz fiscal validada por el contador: cada talonario de comprobantes (afiliados y empresa) necesita un talonario de nota de débito habilitado y compatible, con la misma letra y el mismo tipo de punto de venta. Con nota de débito se elige además la Imputación de pagos: - Intereses primero (recomendado): en cada factura se cancela primero el interés y después el capital. - Capital primero: en cada factura se cancela primero el capital; los intereses pendientes quedan con reserva en el recibo. Si el cobro identifica un cupón, se cancelan las facturas de ese cupón; si no, las de vencimiento más antiguo. ⚙️ Opciones de configuración - Incluye Sano, Incluye Suma, Incluye Sumarte e Incluye Suma70: incluyen en la liquidación los subsidios del Fondo Solidario de Redistribución. - Reintegros: descuenta los reintegros pendientes de pago. ✏️ Editar una configuración Si la configuración ya se usó en una liquidación cerrada, solo se pueden cambiar el tratamiento de intereses y la imputación de pagos, que rigen desde el momento del cambio. El resto de los campos queda bloqueado. 💡 El siguiente paso es crear los planes y asociarles esta configuración (Paso 3).

Paso 3: Crear los planes de coberturas

ℹ️ ¿Qué es un plan? El plan define qué se le cobra a cada grupo familiar: el valor por cápita, los incrementos (por edad, por provincia y por cantidad de integrantes) y las bonificaciones. Cada plan usa una configuración (Paso 2) y se asigna a los grupos familiares (Paso 4). - Plan facturable: genera cargos en la liquidación. - Plan no facturable: se asigna a los grupos familiares pero no genera cargo (por ejemplo, planes cubiertos por convenio). 📍 Cómo llegar Ingresar al Menú lateral → Facturación de Planes → Configuraciones → Plan - Listado. La grilla muestra los planes con su Nombre, si es Facturable y el Concepto de Facturación. Se puede filtrar por Id, Nombre, Es Facturable y Concepto de Facturación. Con el lápiz se abre el plan. ➕ Crear un plan Haga clic en Crear Plan. Elija Facturable o No facturable y complete: - Nombre del plan. - Admite copago: dato informativo. - Concepto de Facturación: concepto con el que se emiten los comprobantes (se crea en Contabilidad, Paso 1). - Es informable SSS. - Configuración: con Seleccionar configuración se elige la configuración del Paso 2. Hasta que no se elige, no se pueden cargar valores base ni incrementos. Haga clic en Guardar cambios. Luego complete las secciones de precios que se describen a continuación. 💲 Secciones del plan facturable Al abrir un plan se ven el botón Histórico del plan, los datos generales, la configuración (con Cambiar configuración) y las secciones de precios. Cada sección tiene un botón + Crear. 📌 Los períodos ya liquidados quedan bloqueados: no se puede modificar ni eliminar un valor o incremento vigente en un período liquidado. Para cambiarlo, agregue uno nuevo desde un período posterior. Valor Base por Cápita Es el importe que paga cada integrante activo del grupo familiar. El valor del plan de un grupo es el valor base multiplicado por la cantidad de integrantes. Con + Crear se abre Nuevo Valor Base: indique el Período Vigencia Desde y el Valor base. La ventana muestra el valor base vigente y la variación. Incrementos por grupo etario Suman un porcentaje sobre el valor base a los integrantes a partir de cierta edad. En Nuevo Incremento por Grupo Etário indique el Período Desde, la Edad Desde y el Porcentaje de incremento. Incrementos por cantidad de integrantes Suman un monto fijo al grupo familiar a partir de cierta cantidad de integrantes. En Nuevo Incremento por Cantidad de Integrantes indique el Período Desde, la Cantidad de integrantes desde y el Monto de incremento. La ventana muestra cómo queda el valor del grupo familiar. Incrementos por provincia Suman un porcentaje sobre el valor base según la provincia del grupo familiar. En Nuevo Incremento por Provincia indique el Período Desde, las Provincias y el Porcentaje de incremento. Bonificaciones Descuentan un porcentaje sobre el total de la liquidación del grupo, no sobre el valor base. La bonificación es del plan: se aplica a todos los grupos que lo tienen. En Nueva Bonificación indique la Descripción, el Período Vigencia Desde, el Período Vigencia Hasta (opcional), el Porcentaje de bonificación y un Comentario opcional. 💡 Ejemplo: si el total liquidado del grupo es $ 150.000 y la bonificación es del 10%, se descuentan $ 15.000. Asociar gerenciadores Al final del plan se eligen los gerenciadores que pueden tenerlo: haga clic en cada fila para asociarla o desasociarla y guarde los cambios. Con Ver solo asociados se ven los ya elegidos. Al asignar planes en el padrón, solo se ofrecen los planes compatibles con el gerenciador del afiliado. 🕒 Histórico del plan Con el botón Histórico del plan se ve, para cada período, la configuración, el valor base y los incrementos y bonificaciones con los que se liquida ese período. Un período sin liquidación muestra la configuración que se usaría si se liquidara hoy. 🚫💲 Plan no facturable Para un plan no facturable solo se cargan los datos generales: no tiene valor base, incrementos ni bonificaciones, y no genera cargos en la liquidación. ⚠️ Un plan con liquidaciones abiertas no se puede cambiar a no facturable ni eliminar: primero hay que cerrarlas o anularlas. Tampoco se puede eliminar un plan que tenga liquidaciones, aunque estén cerradas o anuladas.

Paso 4: Asociar los grupos familiares

Para que un grupo familiar se liquide, su titular debe tener un plan asignado. El plan se asigna desde el padrón y se aplica a todo el grupo familiar. Los grupos sin plan no se liquidan. 📍 Cómo llegar Ingresar al Menú lateral → Padrón → Afiliados Empadronados. 👪 ¿Cómo asignar un plan a varios grupos familiares? 1. En los filtros, elija el gerenciador en Seleccionar Gerenciador (es obligatorio para cambiar el plan), y filtre por Activo: Sí y Titular: Sí. Si lo necesita, agregue otros filtros, como el plan actual, en las secciones de filtros avanzados. 2. Haga clic en Buscar Afiliados. 1. Tilde los titulares en la columna de selección. La selección se mantiene al cambiar de página. 2. En Acciones sobre los elementos seleccionados, haga clic en Cambiar Plan. 📌 El botón Cambiar Plan permanece bloqueado hasta que se filtra por un gerenciador y se selecciona al menos un afiliado. En la ventana Elija el plan para actualizar los afiliados se indica a cuántos afiliados filtrados se les asignará el plan (incluyendo todas las páginas). Elija el Plan y haga clic en Guardar. El desplegable muestra solo los planes compatibles con el gerenciador filtrado (los que tienen asociado ese gerenciador en el Paso 3). Con la opción Ninguno se desasocia el grupo familiar del plan. ⚠️ El plan se asigna al grupo familiar completo del titular. 👤 Cambiar el plan de un solo grupo familiar También se puede cambiar desde la ficha del afiliado (botón Cambiar Plan): la ventana Elija el plan del grupo familiar del afiliado asigna el plan elegido a todo su grupo familiar. ➕👤 Asociar un afiliado a un grupo familiar Si falta un integrante en el grupo, se agrega desde el Análisis del afiliado del titular, con el botón Crear Familiar. Al liquidar, se cuentan los integrantes activos del grupo. 💡 El siguiente paso es la verificación final antes de liquidar (Paso 5).

Paso 5: Verificación Final

Antes de procesar la primera liquidación, verifique que la configuración inicial esté completa. ✅ Checklist antes de procesar - Datos contables (Paso 1): plan de cuentas, concepto de facturación, rubro de activo, cuenta de fondos y los talonarios de comprobantes, notas de crédito y recibos (y los de empresa, si se factura a empresas). - Configuración general (Paso 2): vigente para el período, con el tratamiento de intereses definido. - Plan (Paso 3): con Valor Base vigente para el período a liquidar y, si corresponde, sus incrementos, bonificaciones y gerenciadores asociados. - Grupos familiares (Paso 4): titulares activos con el plan asignado. - Contacto con email (Paso 6): sector con Email 1, elegido en la configuración. - Acreditaciones del período procesadas (y las manuales o importadas, si corresponden). - Si se factura a empresas: empresas asignadas, con datos fiscales y email de facturación completos. ⚠️ Avisos al procesar Si falta algo, al procesar la liquidación el sistema lo informa: - "El plan no tiene Valor Base para el período seleccionado.": no se puede liquidar hasta cargar el valor base. - "El plan seleccionado no tiene grupos familiares asociados": no se puede liquidar hasta asignar el plan. - "No existen acreditaciones generadas para el período seleccionado.": es un aviso; la liquidación se puede generar igual, sin créditos. - Al cerrar, si a una empresa le faltan los datos fiscales, el cierre queda bloqueado. 💡 Con todo listo, continúe con la operatoria mensual.

Paso 6: Contacto con email

El email de contacto que figura en los envíos de comprobantes y cupones se toma de los sectores cargados en Contacto OS. Es un requisito para crear la configuración de la liquidación (Paso 2), ya que allí se elige el Email Contacto. 📌 Esta información no se carga desde Facturación de Planes, sino desde el menú Inicio. 🔍 ¿Dónde se configura? Ingresar al Menú lateral → Inicio → Contacto OS. La pantalla Información de la Obra Social tiene dos pestañas: - Datos Generales O.S.: nombre, RNOS, CUIT y contactos generales de la obra social (email, teléfono, urgencias, dirección y sitio web). - Datos por Sector: una tarjeta por sector con su Email 1, Email 2, Teléfono, Observaciones y Links Útiles. Se puede buscar por sector o email. ⚙️ ¿Cómo cargar el sector? 1. Haga clic en Editar datos. 2. Vaya a la pestaña Datos por Sector. 3. Haga clic en Agregar sector. En la ventana Crear Sector: - Nombre (obligatorio): elija un sector de la lista (por ejemplo, Facturación, Tesorería, Afiliaciones o Pagos) o Ingresar nombre personalizado. - Teléfono, Email 1 y Email 2. - Observaciones y Links Útiles (opcional). Haga clic en Guardar en la ventana y luego en Guardar cambios. ⚠️ En el desplegable Email Contacto de la configuración (Paso 2) solo aparecen los sectores que tienen cargado el Email 1. 📌 Si no ve el botón Editar datos, es un tema de permisos: consulte con el administrador del sistema.

Cómo generar la liquidación mensual

Este instructivo resume el circuito de cada mes, desde las acreditaciones hasta las cobranzas. Cada paso tiene su instructivo detallado. Acreditaciones → Liquidación → Revisión → Cierre → Envío → Cobranzas Paso 1: Procesar las acreditaciones En Liquidación → Acreditaciones, haga clic en Procesar e ingrese el período (AAAAMM). Si hay créditos o débitos adicionales, cárguelos con Crear Acreditación o Importar CSV. Ver Acreditaciones. Paso 2: Procesar la liquidación En Liquidación → Procesos de Liquidación, haga clic en Procesar, elija el Plan, revise el Período sugerido y la Fecha 1er vencimiento (el 2do se calcula solo) y haga clic en Confirmar. La liquidación queda Abierta. Ver Liquidación. Paso 3: Revisar el detalle Haga clic en el Período de la liquidación para abrir Detalle por Grupo Familiar: revise el valor del plan, los créditos, incrementos, bonificaciones y el saldo de cada grupo, y el anexo de cuota transparente. Si hubo cambios después de procesar, use el botón de reprocesar. Ver Liquidación Detalle por Grupo Familiar. Paso 4: Cerrar la liquidación Haga clic en Cerrar, revise el Resumen de emisión, ingrese el motivo y confirme. Se emiten los comprobantes y los cupones de pago, y los PDF se generan en segundo plano. Si alguno queda pendiente, se genera con Generar PDF asociados. Paso 5: Enviar por email Desde Detalle por Grupo Familiar, seleccione los grupos y use Enviar email a los seleccionados (cupones, comprobantes y anexo). También se puede enviar desde Comprobantes → Facturas / NC / ND y Cobros → Cupones de Pago. Use los filtros Notif. Comprobante, Notif. Cupón y Con mail asociado para controlar los envíos. Paso 6: Registrar las cobranzas En Cobros → Importación, registre los pagos con Crear Registro de Cobro o Importar CSV, corrija los CUIL no identificados y genere los recibos con Generar recibo. El saldo se actualiza en los estados de cuenta. Ver Cómo registrar cobranzas y generar recibos y Estado de Cuentas. ⚠️ El cierre no es reversible: una liquidación cerrada solo se puede anular, y la anulación emite notas de crédito por las facturas.

Acreditaciones

En esta pantalla se registran los aportes acreditados a cada titular, que se descuentan como crédito en la liquidación de los planes de los afiliados. Las acreditaciones se procesan por período a partir de lo informado por ARCA, o se cargan en forma manual o desde un archivo CSV. Este procesamiento es el primer paso de la operatoria mensual de liquidación. 📍 Cómo llegar Ingresar al Menú lateral → Facturación de Planes → Liquidación → Acreditaciones. ℹ️ ¿Qué son las acreditaciones? Representan los aportes que se consideran como crédito al momento de realizar la liquidación. Pueden provenir de lo informado por ARCA o cargarse manualmente para casos particulares, con los conceptos que defina la obra social. 🖥️ Qué muestra la pantalla En la parte superior se encuentran los botones de acción, a continuación los filtros de búsqueda y, por último, la grilla de acreditaciones. - Exportar: descarga el listado en Excel o CSV. - Crear Acreditación: carga manual de una acreditación. - Importar CSV: carga masiva desde un archivo. - Procesar: procesa las acreditaciones de un período. Columnas de la grilla - Acciones: ícono de lápiz para editar la acreditación. - Id - Período devengado: período al que corresponde el aporte. - CUIL: CUIL del titular, con acceso al análisis del afiliado. - Concepto: motivo o tipo de acreditación. - CUIT Empleador: empleador asociado al aporte. - Importe: monto acreditado. - Período percibido: período en el que se recibió el aporte. - En padrón y Es titular: indican si el CUIL está en el padrón y si corresponde a un titular. 📌 Para ver las columnas de la derecha, desplace la grilla horizontalmente. 🔍 Filtros Permiten buscar por Id, Período Percibido, CUIL Titular y Concepto. Haga clic en Buscar Acreditaciones para aplicarlos o en Borrar Filtros para limpiarlos. ▶️ Procesar Procesa las acreditaciones informadas por ARCA para el período y las deja disponibles como crédito en la liquidación. 1. Haga clic en Procesar. 2. Ingrese el Período (AAAAMM). El sistema sugiere el próximo período a procesar. 3. Haga clic en Aceptar. Al finalizar se muestra el mensaje "El proceso de acreditaciones se ha completado exitosamente." y las acreditaciones quedan disponibles para la liquidación del período. ⚠️ Si el período ya se encuentra liquidado, la plataforma muestra un aviso y no permite procesarlo. ➕ Crear Acreditación Permite registrar en forma manual aportes que no fueron informados por ARCA o que deben incorporarse de manera excepcional. 📌 Antes de cargar acreditaciones manuales, cree los conceptos que va a utilizar (ver Conceptos de acreditación más abajo). Haga clic en Crear Acreditación. Complete los datos y haga clic en Guardar cambios: - Concepto (obligatorio): seleccione uno de los conceptos vigentes. - Período (AAAAMM) (obligatorio): período percibido. - CUIL Titular (obligatorio). - CUIT Empleador (opcional). - Importe (obligatorio): debe ser mayor a cero. - Período Devengado (AAAAMM) (obligatorio): período al que corresponde el aporte. ⚠️ Si el período ya se encuentra liquidado para ese titular, el sistema no permite guardar: "No se puede guardar debido a que el periodo se encuentra liquidado para el titular." 📥 Importar CSV Permite la carga masiva de acreditaciones desde un archivo CSV. Haga clic en Importar CSV. En la ventana Importar Liquidación de Créditos, arrastre el archivo o haga clic para seleccionarlo desde su equipo, y luego haga clic en Procesar. Con Descargar CSV de ejemplo obtiene un archivo modelo con el formato requerido. Archivo modelo: liquidacion_creditos_ejemplo.csv Formato del archivo - Nombre: cuit_periodo.csv (CUIT de 11 dígitos y período AAAAMM). Ejemplo: 20123456780_202004.csv. El período se toma del nombre del archivo. - Separador punto y coma (;) y exactamente 6 columnas por fila: Concepto; Período; CuitEmpleador (opcional); CuilTitular; Importe; PeriodoDevengado. - El Concepto debe existir y estar vigente en Acreditación - Conceptos. - Los importes van sin separador de miles y con punto decimal y 2 decimales. Ejemplo: Aportes;202403;20123456780;20123456781;5000.50;202401 ✏️🗑️ Editar o eliminar una acreditación La grilla muestra todas las acreditaciones, cargadas manualmente o por archivo. Use los filtros para encontrar la que necesita y haga clic en el ícono de lápiz. Modifique los datos y haga clic en Guardar cambios, o elimínela con Eliminar. ⚠️ Si la acreditación ya fue procesada, no se puede editar: el formulario se muestra bloqueado con el aviso "No se puede editar debido a que ya se procesó el registro". 🏷️ Conceptos de acreditación Los conceptos se administran en Facturación de Planes → Configuraciones → Acreditación - Conceptos. La grilla muestra cada concepto con su Signo, Orden y Vigencia Desde / Hasta. Se puede filtrar por Concepto y por Vigente. Para crear uno, haga clic en Crear Concepto, complete los datos y haga clic en Guardar cambios. - Concepto: nombre del concepto. - Signo: Crédito (baja el saldo) o Débito (sube el saldo). - Orden: posición del concepto en el anexo que recibe el afiliado (de 0 a 4). Si varios conceptos tienen el mismo orden, se ordenan alfabéticamente. - Vigencia Desde / Hasta (AAAAMM): períodos en los que se puede usar el concepto.

Liquidación

Desde esta pantalla se generan y administran las liquidaciones de los planes para cada período: se procesa la liquidación, se revisan los resultados y, una vez verificados, se cierra (emitiendo comprobantes y cupones) o se anula. 📍 Cómo llegar Ingresar al Menú lateral → Facturación de Planes → Liquidación → Procesos de Liquidación. 🖥️ Qué muestra la pantalla En la parte superior se encuentra el botón Procesar, a continuación los filtros (Id, Período, Plan y Estado) y, por último, la grilla de liquidaciones. - Acciones: botones para cerrar, reprocesar o anular la liquidación, según su estado. - Id y Estado. - Período: haciendo clic se abre el detalle por grupo familiar de esa liquidación. - Plan. - Total Titulares y Total Cápitas. - Importe Total Planes, Importe Total Créditos, Importe Total Acreedor e Importe Total Deudor. - Historial de Estados y Fecha Creación. 📌 Estados posibles: - 🔵 Abierta: recién generada; puede revisarse, reprocesarse, cerrarse o anularse. - 🟢 Cerrada: se emitieron los comprobantes y cupones. Ya no se puede reprocesar; solo puede anularse. - 🔴 Anulada: sin efecto; no admite más operaciones. ▶️ Procesar una liquidación 🚨 La liquidación se realiza por Período Percibido. Haga clic en el botón verde Procesar. En la ventana Procesar Liquidación, complete los datos: - Plan: plan a liquidar. - Período (AAAAMM): al elegir el plan, el sistema sugiere el período que corresponde. Los períodos se liquidan en orden. - Fecha 1er vencimiento: el sistema la sugiere; no puede ser anterior a la fecha actual. - Fecha 2do vencimiento: se calcula automáticamente con los días entre vencimientos de la configuración del plan. Haga clic en Confirmar. Al finalizar, la liquidación queda en estado Abierta. ⚠️ Antes de confirmar, el sistema valida los datos y puede mostrar estos avisos: - No es posible liquidar si el plan no tiene Valor Base para el período seleccionado o no tiene grupos familiares asociados. - No existen acreditaciones generadas para el período seleccionado: es un aviso; la liquidación se puede generar igual, sin créditos. - Si ya existe una liquidación abierta para ese plan y período, se informa que los datos serán reemplazados y hay que tildar la casilla de confirmación. - Si ya existe una liquidación cerrada para ese plan y período, no es posible procesar. 👁️ Ver el detalle Haga clic en el Período de la liquidación para abrir Detalle por Grupo Familiar filtrado por esa liquidación, donde se consultan los importes de cada grupo familiar antes del cierre. 🔄 Reprocesar una liquidación desactualizada Si después de procesar hubo cambios que afectan la liquidación abierta (por ejemplo, altas o bajas de grupos familiares o cambios en el plan), en lugar del botón Cerrar aparece el botón verde de reprocesar. La ventana Reprocesar Liquidación indica "La liquidación quedó desactualizada" y con Ver cambios muestra qué cambió. Revise los datos y haga clic en Confirmar para recalcularla. 🔒 Cerrar Confirma la liquidación: emite los comprobantes de cada grupo familiar y genera los cupones de pago. Está disponible solo para liquidaciones Abiertas y actualizadas. Haga clic en el botón Cerrar del registro. La ventana Cerrar Liquidación resume qué va a pasar y muestra el Resumen de emisión: grupos familiares con saldo, facturas individuales a emitir y facturas a empresas, con el control del talonario de empresas y de los datos fiscales de cada empresa. 1. Ingrese el Motivo del cierre (obligatorio). 2. Tilde la casilla Entiendo que esta acción no es reversible. 3. Haga clic en Aceptar. ⚠️ Si a una empresa le faltan los datos fiscales, el cierre queda bloqueado hasta completarlos. Si le falta el email de facturación, se puede cerrar, pero no se le podrá enviar la factura por mail. 💡 Al cerrar, el sistema emite los comprobantes y cupones y genera los PDF en segundo plano. Los grupos facturados a una empresa no generan cupón propio: el cupón sale a nombre de la empresa, por el total de su factura. Si la generación de algún PDF falla, se puede reintentar con Generar PDF asociados en Facturas / NC / ND y en Cupones de Pago. ⚠️ Una liquidación cerrada ya no se puede reprocesar ni reemplazar. Para volver a procesarla deberá anularla. ⛔ Anular Deja sin efecto una liquidación Abierta o Cerrada. Se identifica con el ícono rojo de prohibición en el registro. En la ventana Anular Liquidación, ingrese el Motivo (obligatorio), tilde Entiendo que esta acción no es reversible. y haga clic en Aceptar. Al anular una liquidación cerrada: - Se genera una Nota de Crédito por el total de cada factura de la liquidación, esté cobrada o no, y esas facturas quedan anuladas. - Se desactivan los cupones de pago de esas facturas. Si el receptor tiene otra deuda pendiente, se le genera un cupón nuevo por esa deuda. - Lo que ya se cobró queda como saldo a favor del afiliado o de la empresa, y se descuenta en la próxima factura. ⚠️ Solo se puede anular la última liquidación del plan: si hay períodos posteriores, primero hay que anularlos, de la más reciente a la más antigua. La anulación no puede revertirse; para volver a operar deberá generarse una nueva liquidación. 🕒 Historial de Estados Muestra los cambios de estado de la liquidación, con la fecha y hora, el estado, el motivo y el usuario que realizó la acción. Haga clic en el botón del ojo en la columna Historial de Estados.

Liquidación Detalle por Grupo Familiar

En esta pantalla se consulta el resultado de cada liquidación por grupo familiar: el valor del plan, los créditos, los incrementos y bonificaciones, el saldo y los vencimientos. Desde aquí también se ve el anexo de cuota transparente, se envían los comprobantes por email y se anulan comprobantes. 📍 Cómo llegar Ingresar al Menú lateral → Facturación de Planes → Liquidación → Detalle por Grupo Familiar. También se accede haciendo clic en el Período de una liquidación en Procesos de Liquidación: la pantalla se abre filtrada por esa liquidación. 🖥️ Qué muestra la pantalla En la parte superior se encuentra el botón Exportar, luego los filtros, el recuadro de Acciones sobre los elementos seleccionados y, por último, la grilla. 🔍 Filtros - Id, Período, Seleccionar Plan, CUIL y Apellido y Nombres. - Tipo de Saldo: deudor o acreedor. - CUIT o razón social: grupos facturados a una empresa. - Solo individuales: grupos que no se facturan a una empresa. - Con mail asociado, Notif. Comprobante y Notif. Cupón: permiten encontrar a quienes falta enviar el comprobante o el cupón. - Anulado. Haga clic en Buscar detalle liquidación para aplicar los filtros o en Borrar Filtros para limpiarlos. 📤 Exportar Haga clic en Exportar y elija Excel o CSV (archivo .txt). El archivo respeta los filtros aplicados. Columnas de la grilla - Acciones: ver el anexo, enviar email y anular el comprobante. - Id, Período y Plan. - Anexo: una vez cerrada la liquidación, permite ver o descargar el PDF del anexo. - CUIL (con acceso al análisis del afiliado) y Apellido y Nombres del titular. - Facturado a: la empresa a la que se le factura el grupo, si corresponde. Se determina al cerrar la liquidación. - Notif. Comprob. y Notif. Cupón: indican si ya se envió por mail el comprobante y el cupón. - Anulado y Email: el lápiz de la columna Email permite editar el correo del grupo; si no tiene, se muestra (sin email). - Total Valor del Plan, Total Créditos Reconocidos, Total Porcentaje Incremento, Total Monto Incremento y Total Porcentaje Bonificación. - Cápitas, Saldo, Vencimiento y Vencimiento 2. 📌 Para ver las columnas de la derecha, desplace la grilla horizontalmente. ⋮ Acciones por fila 👁️ Ver el anexo (cuota transparente) Haga clic en el botón amarillo con el ojo. Se abre el Anexo - Estado de Cuenta Cuota Transparente del grupo familiar, con: - Identificación del titular: titular y CUIL, período, plan y composición familiar. - Saldo inicial. - Cuota del plan: valor base, ajuste por cantidad de integrantes, valor del grupo familiar, ajustes por edad y por provincia, bonificación comercial y Valor del Plan. - Obligaciones de la seguridad social: agente del seguro de salud, empleador y aportes y contribuciones. - Subsidios recibidos del Fondo Solidario de Redistribución (SUMA, SUMARTE, SANO, SUMA 65 y otros) y otros conceptos (copagos, reintegros). - Saldo final. ✈️ Enviar email Haga clic en el botón celeste con la flecha. En la ventana Enviar email: 1. En Enviar correo a, ingrese el email y haga clic en Agregar. Los correos quedan en Mails Seleccionados. 2. En ¿Qué se envía?, tilde Cupón, Comprobante y/o Anexo. 3. Haga clic en Enviar. A la derecha, el Historial de envíos muestra los envíos anteriores, con filtros por destinatario y fecha. 🚫 Anular comprobante Disponible para comprobantes vigentes con saldo pendiente de liquidaciones cerradas. Haga clic en el botón rojo de anulación. En la ventana Anular Comprobante, ingrese el Motivo, tilde Entiendo que esta acción no es reversible. y haga clic en Aceptar. Se genera una Nota de Crédito por el saldo pendiente. 📌 Si el grupo está facturado a una empresa, la factura se anula y se notifica desde Comprobantes → Facturas / NC / ND. 👥⚙️ Acciones masivas Tilde los grupos en la columna de selección (o la casilla del encabezado para seleccionar todos). En el recuadro Acciones sobre los elementos seleccionados se habilitan: - Enviar email a los seleccionados: elija qué enviar (Cupones, Comprobantes y/o Anexo) y haga clic en Aceptar. Los registros sin email o sin archivo se excluyen del envío. - Anular seleccionados: anula los comprobantes de los grupos seleccionados, con motivo y confirmación.

Comprobantes Emitidos

En el grupo Comprobantes se consultan los comprobantes que emite el módulo: las facturas, notas de crédito y notas de débito que se generan al cerrar cada liquidación, y los recibos de las cobranzas. Desde aquí se ven y descargan los PDF, se envían por email y se anulan recibos. 🧾 Facturas / NC / ND Ingresar al Menú lateral → Facturación de Planes → Comprobantes → Facturas / NC / ND. En la parte superior se encuentra el botón Generar PDF asociados, luego los filtros, el recuadro de acciones sobre los seleccionados y la grilla. 🔍 Filtros - Id, Liquidación Período, Plan y Talonario. - Receptor (afiliado o empresa) y CUIT o razón social. - Punto de Venta, Nro. Comprobante y Fec. Emisión. - CUIT/CUIL e Imp. Total Desde / Hasta. - Estado (por defecto, Vigentes), Con mail asociado y Notificado. Haga clic en Buscar Comprobante para aplicar los filtros o en Borrar Filtros para limpiarlos. Columnas de la grilla - Acciones: ver los ítems del comprobante y enviar email. - Id, Talonario, Fecha Emisión y Fecha Vencimiento. - Cpbt: tipo, letra y número del comprobante, con el ícono de ojo para verlo y el de descarga para bajar el PDF. En las notas de crédito, al pasar el mouse se ve el comprobante asociado. - Importe Total, Imp. Neto Gravado, Imp. Neto No Gravado, Imp. Exento e Imp. IVA, con la suma de lo filtrado en la fila gris. - Moneda, Tipo Doc., Receptor y CUIT/CUIL. - Notificado y Email: si el comprobante ya se envió por mail y a qué correo; el lápiz permite editar el email. - Concepto ARCA, Estado (Vigente / Anulado), Comentario y Fecha Creación. 👁️ Ver los ítems Haga clic en el botón amarillo con el ojo. Se abre la ventana Items del Comprobante, con el concepto, la cantidad, el valor unitario, el porcentaje de bonificación y el importe total de cada ítem. Se puede filtrar por cantidad, valor e importe. ✈️ Enviar email Haga clic en el botón celeste con la flecha. En la ventana Enviar Comprobante, agregue los correos en Enviar correo a (quedan en Mails Seleccionados) y haga clic en Enviar. A la derecha, Envíos anteriores muestra el historial. 👥 Acciones sobre los seleccionados Tilde los comprobantes en la columna de selección y use: - Generar PDF asociados: genera los PDF de los comprobantes seleccionados que todavía no lo tienen. - Enviar email a los seleccionados: envía cada comprobante al email del receptor. Los que no tienen email se excluyen. 📄 Generar PDF asociados Los PDF se generan en segundo plano al cerrar la liquidación. Si alguno quedó pendiente, el botón Generar PDF asociados de la parte superior se habilita e indica cuántos faltan, por ejemplo Generar PDF asociados (1 pendiente). 📌 Los comprobantes de afiliados se anulan desde Liquidación → Detalle por Grupo Familiar. Las facturas a empresas se anulan desde esta pantalla. 🧾 Recibos Ingresar al Menú lateral → Facturación de Planes → Comprobantes → Recibos. Los recibos se generan desde Cobros → Importación. 🔍 Filtros - Id y Fec. Movimiento Desde / Hasta. - Receptor (afiliado o empresa), CUIT o razón social, CUIL y CUIL Titular. - Importe Desde / Hasta y Cuenta de Fondos. - Identificado Padrón, Talonario y Estado. Columnas de la grilla - Acciones: enviar email y anular el recibo. - Estado (Vigente / Anulado, con el motivo), Notificado y Email. - Id, Fec. Movimiento, Documento, CUIL Titular y Receptor. - Cpbt y Comprobante / Referencia: el recibo y los comprobantes que cancela. - Cuenta de Fondos, Nro. Operación, Importe, Comentario y Doc. Adjunta. ✈️ Enviar email Haga clic en el botón celeste con la flecha. En la ventana Enviar Recibo, agregue los correos y haga clic en Enviar. También se puede enviar a varios recibos a la vez con Enviar email a los seleccionados. 🚫 Anular un recibo Haga clic en el botón rojo de anulación. La ventana Anular Recibo muestra el recibo, el receptor y el importe, y explica el efecto de la anulación: - El recibo queda anulado y conserva su número en el talonario. - Se revierte el ingreso en la cuenta de fondos y el estado de cuenta del receptor queda como si el recibo no se hubiera emitido. No se emite ningún comprobante. - Las facturas que el recibo había cancelado vuelven a quedar con deuda. - Si el recibo ya se había enviado por mail, se avisa que el receptor tiene el PDF. Ingrese el Motivo, tilde Entiendo que esta acción no es reversible. y haga clic en Anular. 📄 Generar PDF asociados Si algún recibo quedó sin PDF, el botón superior lo indica (por ejemplo, Generar PDF asociados (1 pendiente)) y permite generarlo.

Cupón de Pagos

Los cupones de pago se generan al cerrar cada liquidación: uno por grupo familiar, o uno por empresa cuando el plan lo paga una empresa. Indican el importe a pagar y los vencimientos, e incluyen los intereses por pago fuera de término según la configuración del plan. En esta pantalla se consultan, se envían por email y se regeneran. 📍 Cómo llegar Ingresar al Menú lateral → Facturación de Planes → Cobros → Cupones de Pago. 🖥️ Qué muestra la pantalla En la parte superior se encuentran los botones Exportar y Generar PDF asociados, luego los filtros, el recuadro de acciones sobre los seleccionados y la grilla. - Exportar: descarga el listado en Excel o CSV con los filtros aplicados. - Generar PDF asociados: se habilita cuando hay cupones sin PDF e indica cuántos están pendientes. 🔍 Filtros - Id, Liquidación Período y Plan. - Receptor (afiliado o empresa), CUIT o razón social y CUIL. - Fec. Emisión y Fec. Vencimiento. - Importe Bruto Desde / Hasta e Importe a Pagar Desde / Hasta. - Vigente (por defecto, Sí), Con mail asociado y Notificado. Haga clic en Buscar Cupón para aplicar los filtros o en Borrar Filtros para limpiarlos. Columnas de la grilla - Acciones: ver el detalle, enviar email y regenerar el cupón. - Pago MP y Pago QR: aparecen cuando hay un procesador de pagos configurado (Mercado Pago o QR de Fiserv). Permiten copiar el link de pago, consultar el pago e indican si el cupón ya se pagó por ese medio. - Id y PDF: el ícono de ojo muestra el cupón y el de descarga baja el PDF. - Vigente, Fecha Emisión y Fecha Vencimiento. - Importe a Pagar, Importe Bruto, Interés Calculado y % Interés, con la suma de lo filtrado en la fila gris. - Documento y Receptor: afiliado o empresa. - Notificado y Email: si el cupón ya se envió por mail; el lápiz permite editar el email. En las empresas se usa el email de facturación de su ficha. - Comentario y Fecha Creación. ⋮ Acciones por fila 👁️ Ver el detalle Haga clic en el botón amarillo con el ojo. Se abre el Detalle Cupón de Pago, con el receptor y los comprobantes que incluye: tipo, punto de venta y número, fecha de emisión, período de servicio (desde / hasta), Importe Deuda, Intereses Calculado, Importe a Pagar y % Interés. Se puede filtrar por importes. ✈️ Enviar email Haga clic en el botón celeste con la flecha. En la ventana Enviar Cupón, agregue los correos en Enviar correo a y haga clic en Enviar. A la derecha se ve el historial de Envíos anteriores. 🔄 Regenerar cupón Permite emitir un cupón nuevo con otra fecha de vencimiento (por ejemplo, cuando el cupón venció sin pagarse). Haga clic en el ícono de regenerar. En la ventana Regenerar cupón de pago: 1. Indique la Fecha de corte de pagos: se consideran los pagos registrados hasta esa fecha. 2. Indique el Nuevo vencimiento: los intereses se proyectan hasta esa fecha. 3. Haga clic en Calcular para ver el nuevo importe y luego en Regenerar cupón. ⚠️ El cupón anterior queda no vigente. La liquidación no se vuelve a procesar. 👥⚙️ Acciones masivas Tilde los cupones en la columna de selección y haga clic en Enviar email a los seleccionados. Los cupones sin email se excluyen del envío. 💡 Los cupones se generan al cerrar la liquidación e incluyen intereses cuando el pago se realiza fuera de término.

Cómo registrar cobranzas y generar recibos

En esta pantalla se registran los pagos recibidos de los afiliados y de las empresas, ya sea uno por uno o importando el extracto bancario, y luego se generan los recibos que cancelan sus facturas y notas de débito pendientes. 📍 Cómo llegar Ingresar al Menú lateral → Facturación de Planes → Cobros → Importación. 🖥️ Qué muestra la pantalla En la parte superior se encuentran los botones Crear Registro de Cobro, Importar CSV y Generar recibo; luego los filtros y la grilla de cobranzas. 📌 Al ingresar, la pantalla muestra las cobranzas sin recibo generado (filtro Recibo Generado = No). Para ver todas, cambie ese filtro. 🔍 Filtros - Id y Fec. Movimiento Desde / Hasta. - Receptor (afiliado o empresa), CUIT o razón social, CUIL y CUIL Titular. - Importe Desde / Hasta y Cuenta de Fondos. - Identificado Padrón: permite encontrar los cobros cuyo CUIL no se encontró en el padrón. - Recibo Generado. Columnas de la grilla - Acciones: lápiz para editar el cobro. - Id y Fec. Movimiento. - Documento: CUIL del afiliado o CUIT de la empresa que pagó, con el lápiz para asignar otro CUIL. - CUIL Titular: titular del grupo familiar identificado. Si muestra –, el cobro no tiene titular identificado. - Receptor: afiliado o empresa. - Cpbt y Comprobante / Referencia: el recibo generado y los comprobantes que cancela. - Cuenta de Fondos, Nro. Operación, Importe, Comentario y Doc. Adjunta. 📝 Paso 1: Registrar las cobranzas ➕ Crear Registro de Cobro Para cargar un pago en forma manual, haga clic en Crear Registro de Cobro. Complete los datos y haga clic en Guardar cambios: - Receptor: Afiliado o Empresa. Si es una empresa, se selecciona la empresa que realizó el pago. - Fecha del pago. - CUIL del afiliado (debe existir en el padrón). - Importe. - Número Operación Extracto: hasta 20 caracteres. - Cuenta de Fondos donde ingresó el pago, y opcionalmente el CBU. - Comentario (opcional) y Documentación adjunta (comprobante de pago). 📥 Importar CSV Para cargar varios pagos desde el extracto bancario, haga clic en Importar CSV. En la ventana Importar Liquidación de Cobranzas, arrastre el archivo o selecciónelo desde su equipo y haga clic en Procesar. Con Descargar CSV de ejemplo obtiene un modelo y con el ícono de ayuda se ven todas las validaciones. Formato del archivo - Nombre: cbu_fecha.csv (CBU de la cuenta destino, de 22 dígitos, y fecha AAAAMMDD). Ejemplo: 0170001740000001234567_20200410.csv. - Separador punto y coma (;) y 6 columnas por fila: - Fecha (dd/MM/aaaa); Documento (CUIL del afiliado o CUIT de la empresa, 11 dígitos sin guiones); Importe (positivo, con punto decimal); CBU (22 dígitos); Número de comprobante del extracto (hasta 20 caracteres); Comentario (hasta 250 caracteres). - Si el documento es el CUIT de una empresa registrada en Empresas, el cobro se imputa a la cuenta corriente de la empresa; si es un CUIL, al grupo familiar del titular. - Ejemplo de un afiliado: 20/08/2025;20535299686;150000.50;0170001740000001234567;887711392;Comentario de ejemplo ✏️🗑️ Editar o eliminar un cobro Haga clic en el lápiz de la columna Acciones, modifique los datos y haga clic en Guardar cambios, o elimínelo con Eliminar. Un cobro que ya generó recibo no se puede editar. 🧐 Paso 2: Revisar los CUIL no identificados Los cobros de afiliados sin titular identificado (columna CUIL Titular con –) no generan recibo. Use el filtro Identificado Padrón para encontrarlos. Para corregir el documento, haga clic en el lápiz de la columna Documento. En la ventana Asignar otro CUIL, ingrese el Nuevo CUIL (debe estar en el padrón) y haga clic en Guardar. Si el afiliado no existe, primero hay que darlo de alta en el padrón. 📄➕ Paso 3: Generar los recibos Haga clic en Generar recibo. En la ventana Generar Recibo, elija el Talonario y haga clic en Generar. Al generar los recibos: - Se emite un recibo por cada cobranza pendiente de un afiliado con titular identificado o de una empresa, con la numeración del talonario elegido. - El recibo queda a nombre del titular del grupo familiar o de la empresa, y se aplica a sus facturas y notas de débito pendientes, empezando por las más antiguas. - Los cobros de afiliados sin CUIL Titular quedan pendientes. Los cobros de empresas no necesitan CUIL titular. - Si el pago supera la deuda, el excedente queda como saldo a favor del receptor. - Se incluyen todos los cobros pendientes, sin aplicar los filtros del listado. ⚠️ Si no hay un talonario de tipo Recibo configurado para el módulo, no se pueden generar recibos. Ver Paso 1: Datos contables de la Configuración inicial. ✔️ Paso 4: Verificar el impacto - Los recibos quedan disponibles en Comprobantes → Recibos, desde donde se envían por email. - El saldo del titular se actualiza en Liquidación → Estado de Cuenta de Afiliados; el de las empresas, en Empresas → Estado de Cuenta.

Estado de Cuentas

Consulte el saldo de cada titular a lo largo de las liquidaciones: cuánto adeuda (saldo deudor) o cuánto tiene a favor (saldo acreedor), y el detalle de cada movimiento. 💡 Tip: el saldo se actualiza automáticamente cuando se cierran liquidaciones y cuando se registran cobranzas con recibo generado. Para el registro de pagos, consulte Cómo registrar cobranzas y generar recibos. 📍 Cómo llegar Ingresar al Menú lateral → Facturación de Planes → Liquidación → Estado de Cuenta de Afiliados. 🖥️ Qué muestra la pantalla En la parte superior se encuentra el botón Exportar, a continuación los filtros de búsqueda y, por último, la grilla con una fila por titular. - Id - CUIL Titular: haciendo clic se accede al análisis del afiliado. - Nombre Titular - Saldo Cómo interpretar el saldo - Saldo positivo → titular deudor (adeuda a la obra social). - Saldo negativo → titular acreedor (tiene saldo a favor). 🔍 Filtros Utilice los filtros para acotar el listado y haga clic en Buscar Estado de Cuentas. Con Borrar Filtros se eliminan los criterios ingresados. - Id - CUIL Titular - Nombre Titular - Saldo Mínimo y Saldo Máximo: acotan el rango de importes. - Tipo de Saldo: Todos / Acreedor (Saldo Negativo) / Deudor (Saldo Positivo). 📥 Exportar el listado Haga clic en Exportar y elija el formato: Excel o CSV. El archivo incluye los titulares que cumplen los filtros aplicados. 👁️ Ver el detalle del estado de cuenta En la columna Acciones, haga clic en el botón amarillo con el ícono de ojo del titular. Se abrirá la ventana Estado de Cuenta, que muestra: - El Saldo anterior y el Saldo final del período consultado. - Dos formas de ver los movimientos: Fecha de comprobante (en orden cronológico) o Comprobantes aplicados (cada comprobante con los pagos que lo cancelan). - El detalle con las columnas Fecha, Tipo, Comprobante / Referencia (con el PDF para ver o descargar), Debe, Haber, Saldo del Comprobante y Saldo Acumulado, y los Totales del período. Desde la ventana se puede filtrar por Fecha Desde / Hasta y por Comprobantes con saldo, hacer clic en Consultar y descargar el detalle con Exportar (Excel o CSV). 💡 Importante: si el titular no tiene movimientos, el sistema mostrará el mensaje "No se encontraron movimientos para este grupo familiar." 📋 Usos frecuentes - Filtrar por Tipo de Saldo = Deudor y un Saldo Mínimo para obtener la lista de titulares con deuda relevante. - Filtrar por Tipo de Saldo = Acreedor para identificar saldos a favor. - Abrir el detalle de un titular y usar Comprobantes con saldo para ver solo lo que tiene pendiente de pago. 📚 Artículos relacionados - Liquidación Detalle por Grupo Familiar - Cómo registrar cobranzas y generar recibos