📂 Generación del Archivo de Rendición
Cómo generar el informe final IDAF con la aplicación de fondos
🧾 Descripción general
Una vez cargados los datos contables de los pagos efectuados a los prestadores, debes generar el archivo final del Informe Detallado de Aplicación de Fondos (IDAF).
⚙️ Pasos para generar la rendición
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Ve a Integración (Discapacidad) → Rendición
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Selecciona el período correspondiente
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Haz clic en el botón azul Buscar Registros
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Haz clic en el botón azul + Procesamiento Automático de Columnas (Esto vincula los datos contables cargados con los registros de la rendición del período.)
⚠️ Importante: No vuelvas a hacer clic en Procesamiento Automático una vez que hayas comenzado a trabajar la rendición. Esto recalculará todos los importes y perderás el trabajo realizado.
❌ Revisión de registros con error
Los registros con errores se mostrarán en rojo.
Para localizarlos rápidamente:
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Ve a la sección de Filtros
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En “Solo registros con errores de validación”, selecciona Sí
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Haz clic en el botón azul Buscar Registros
💡 Nota: El sistema marca automáticamente los registros de reversiones (DB/DC) como errores. En estos casos, deberás completar manualmente los importes según lo determine la obra social.
✏️ Editar registros con error
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Haz clic en el ícono del lápiz (✏️) del registro
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Modifica los datos necesarios
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Marca la casilla “Doy conformidad”
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Haz clic en el botón azul Guardar
Repite este proceso hasta que no queden registros en rojo.
📤 Exportar el archivo final
Antes de exportar:
- Verifica que todos los registros tengan CBU y Orden de Pago (OP) detallada
- Confirma que no existan errores de validación pendientes
Cuando todo esté correcto, el botón Exportar para SSS se habilitará en azul.
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Haz clic en el botón azul oscuro Exportar para SSS
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El sistema generará el archivo dr.devolución
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Arrastra el archivo al FTP → carpeta “Rendición Devoluciones”