La configuración define cómo se factura: con qué talonarios se emiten los comprobantes y recibos, los vencimientos, los intereses por pago fuera de término, la cuenta donde se recauda y el email de contacto. Una misma configuración puede usarse para varios planes.
📌 Antes de este paso deben estar cargados los datos contables (Paso 1) y el sector con email de contacto (Paso 6).
📍 Cómo llegar
Ingresar al Menú lateral → Facturación de Planes → Configuraciones → Plan - Configuración.
🖥️ Qué muestra la pantalla
La grilla muestra las configuraciones con su Período Vigencia Desde, el Rubro de Activo, la Cuenta Recaudadora y las opciones activas (Incluye Sano, Incluye Suma, Incluye Sumarte, Incluye Suma70 y Reintegros). Se puede filtrar por Id, Período Vigencia Desde, Plan Asociado y Reintegros.
Con el botón amarillo del ojo (columna Planes Asociadas) se ven los planes que usan esa configuración, y con el lápiz se edita.
➕ ¿Cómo crear la configuración?
Haga clic en Crear Configuración, complete los datos y haga clic en Guardar cambios
- Período Vigencia Desde (AAAAMM): desde qué período rige la configuración.
- Rubros de activo: rubro contable de los créditos por cuotas.
- Especies: moneda (el facturador opera en pesos argentinos).
- Talonario de Comprobantes, Talonario de Recibos y Talonario de Notas de Crédito: talonarios con los que se emiten las facturas, los recibos y las notas de crédito de los afiliados.
- Talonario Comprobantes Empresa y Talonario Notas de Crédito Empresa: solo son necesarios si se factura a empresas. Cada uno debe ser distinto del talonario de afiliados equivalente; si no se factura a empresas, se dejan sin asignar.
- Día de Corte.
- Días entre Vencimientos: días entre el 1er y el 2do vencimiento. El 1er vencimiento se indica al procesar la liquidación y el 2do se calcula con este valor.
- Tasa de Interés Pago Fuera de Término: interés diario que se aplica cuando el pago se realiza después del vencimiento.
- Tratamiento de intereses: qué pasa con los intereses del cupón (ver más abajo).
- Cuenta Recaudadora: cuenta de fondos donde se recaudan los pagos.
- Email Contacto: sector y email que figuran en los envíos (se cargan en Inicio → Contacto OS).
💲 Tratamiento de intereses
- El cupón muestra intereses y no se facturan (comportamiento actual): el cupón suma el interés por pago fuera de término, pero no se emite comprobante por ese interés.
- Se emite nota de débito por el interés efectivamente cobrado: cuando se cobra el interés, se emite una nota de débito. Requiere validación contable.
- El cupón no suma intereses (bonificación del plan).
⚠️ La opción de nota de débito se debe activar solo con la matriz fiscal validada por el contador: cada talonario de comprobantes (afiliados y empresa) necesita un talonario de nota de débito habilitado y compatible, con la misma letra y el mismo tipo de punto de venta.
Con nota de débito se elige además la Imputación de pagos:
- Intereses primero (recomendado): en cada factura se cancela primero el interés y después el capital.
- Capital primero: en cada factura se cancela primero el capital; los intereses pendientes quedan con reserva en el recibo.
Si el cobro identifica un cupón, se cancelan las facturas de ese cupón; si no, las de vencimiento más antiguo.
⚙️ Opciones de configuración
- Incluye Sano, Incluye Suma, Incluye Sumarte e Incluye Suma70: incluyen en la liquidación los subsidios del Fondo Solidario de Redistribución.
- Reintegros: descuenta los reintegros pendientes de pago.
✏️ Editar una configuración
Si la configuración ya se usó en una liquidación cerrada, solo se pueden cambiar el tratamiento de intereses y la imputación de pagos, que rigen desde el momento del cambio. El resto de los campos queda bloqueado.
💡 El siguiente paso es crear los planes y asociarles esta configuración (Paso 3).