Fiscalización: Gestión de cheques

🏦 Cómo ingresar un cheque al banco

1. Ingresar a: Fiscalización RG → Cheques en cartera

   

2. Ubicar el cheque en el listado.

   

3. En la columna izquierda Acciones, hacer clic en el botón azul Ingresar.

   

4. En la ventana emergente en el margen inferior hacer clic en Ingresar al banco para continuar.

   

5. Completar la fecha de ingreso al banco.

   

6. Hacer clic en Aceptar.

   

⚠️ La fecha de ingreso del cheque al banco será tomada como fecha de percibido para su liquidación ⚠️

🚫 Cómo marcar un cheque como rebotado

1. Ingresar a: Fiscalización RG → Ingresos percibidos

   

2. Ubicar el cheque en el listado.

   

3. En la columna izquierda Acciones, hacer clic en el botón azul Acción.

   

4. En la ventana emergente, seleccionar Cheque rebotado.

   

5. Completar la fecha de rebote.

   

6. Hacer clic en Aceptar para confirmar.

   

   ⚠️ En la sección de Pagos dentro del Acta, podrás consultar en la tabla inferior los cheques rechazados y la fecha de su rechazo.

⇄ Cómo cambiar un cheque

1. Ingresar a: Fiscalización RG → Cheques rebotados sin cambiar

2. Ubicar el registro correspondiente.

3. Hacer clic en Cambiar.

4. En la ventana emergente, hacer clic en Agregar pagos.

5. Completar la información del nuevo pago en el recuadro.

6. Confirmar la operación.