🧾 Descripción general
Una vez que el área contable haya ejecutado todos los pagos, deberá confeccionar un archivo CSV con los datos de las transferencias realizadas.
📋 Datos requeridos en el archivo CSV
| Campo | Obligatorio | Formato / Observaciones |
|---|---|---|
| CUIT del prestador | ✅ | Numérico, sin guiones |
| Punto de venta | ✅ | Numérico |
| Número de comprobante | ✅ | Numérico |
| Fecha de transferencia | ✅ | dd/mm/aaaa |
| Retenciones | ⚙️ | Solo si corresponde. Sin separador de miles. Separador decimal “.” No incluir símbolo “$”. |
| Orden de pago | ✅ | Numérico |
| Número de recibo | 🟡 | Opcional |
⚙️ Pasos para importar el CSV
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Ve a Integración (Discapacidad) → Datos Contables de Facturas
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Haz clic en el botón azul Importar
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Selecciona el archivo .csv generado por contaduría
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Haz clic en Abrir y luego, en aceptar.
💡 Consejo: Si no recuerdas el formato correcto del archivo, haz clic en el link naranja “Archivo de Ejemplo” en la parte superior de la pantalla.
🧩 Estructura del CSV
El archivo debe estar delimitado por punto y coma (“;”), con el siguiente orden de columnas:
| CUIT | PTO_VTA | Nro_Cpbte | Fecha | Ret.Ganancias | Ret.IIBB | Ret.Otras | OP1 | OP2 | Comprobante Recibo |
|---|